DOEL VAN DE FUNCTIE
Het binnen de AFM (Autoriteit Financiële Markten) gestelde procedures, naar aanleiding van afspraken met de klant, en onder verantwoordelijkheid van de Manager Operations verwerken, analyseren, controleren en beheren van beleggingstransacties. Tevens het administreren en waarderen van de vermogensbeheeractiviteiten die IPV ten behoeve van Pensioenfondsen en derden voert. Het uiteindelijke doel is dat op basis van deze administratie de juiste beleggingsbeslissingen genomen kunnen worden door de beleggingsspecialisten, en de informatievoorziening richting de klant door de afdelingen CCR en klantrelaties op tijd en betrouwbaar kunnen worden verstrekt.

RESULTAATGEBIEDEN - Juiste en tijdige afhandeling van beleggingstransacties
Is verantwoordelijk voor het juist en tijdig afhandelen van werkzaamheden en is specialist op één van de deelgebieden van de afdeling Operations, zoals transactieverwerking, analyse en facilitair (transacties, settlements, corporate actions, waardebepaling van de IPV beleggingsfondsen, betalingsverkeer, en reconciliatie (vergelijken, matchen) van holdings en cash, dagafschriften, depotstaten e.d.), teneinde een tijdige en betrouwbare administratie te kunnen voeren.

- Voeren van een goede en betrouwbare beleggingsadministraties
Voert juist en betrouwbaar volgens vastgelegde procedures en kwantitatieve normen de administraties van IPV-klanten en ‘derden’ vermogensbeheerders. Verwerkt mutaties in bestaande gegevens en/of verwerkt nieuwe gegevens in een geautomatiseerd systeem (static data, participantenregisters inzake FGR’n)). Dit zodat beschikt kan worden over actuele en betrouwbare informatie door de afdelingen CCR en klantrelaties.

- Analyseren van werkwijzen en aandragen van constructieve verbeteringen in het verwerkingsproces.
Analyseert periodiek de werkwijzen en procedures, signaleert knelpunten/problemen en draagt verbeteringsvoorstellen aan bij de manager, binnen de gestelde AFM en IPV procedures ten behoeve van het verwerkingsproces, met als doel operational excellence te realiseren.

- Pro-actieve bijdragen aan projecten en verandertrajecten met betrekking tot Operations.
Neemt deel aan projectmatige werkzaamheden waar operations bij betrokken is, of binnen operations. Levert conform afspraken een bijdrage op basis van inhoudelijke, proces/productmatige en beleggingstechnische deskundigheid, met als doel de in- en externe klanttevredenheid te realiseren.

- Verstrekken van informatie en beantwoording van vragen
Verstrekt informatie volgens de vastgelegde procedures, en beantwoordt vragen van in- en externe klanten (accountantsdiensten, custodians, brokers, externe vermogensbeheerders e.d.) teneinde deze juist en tijdig te informeren.

- Begeleiding medewerkers
Draagt zorg voor de begeleiding van minder ervaren medewerkers door het uitleggen van processen/producten, zodat bereikt wordt dat zij die werkzaamheden ook (zelfstandig) kunnen uitvoeren. Coördineert een van de specialistische teams

PROFIEL
Wij zijn op zoek naar kandidaten met een afgeronde Accountancy-opleiding en enige werkervaring. Je bent nauwkeurig en analytisch ingesteld. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden en sta je stevig in je schoenen.

SOLLICITEREN
Stuur ons je CV in Word-formaat met daarnaast een bondige motivatiebrief waarin je aangeeft waarom je geïnteresseerd bent in deze specifieke functie en op grond van welke opleiding, ervaring en persoonseigenschappen je geschikt bent voor deze functie.

Je kunt je sollicitatie digitaal versturen aan sollicitatie@studentsforstudents.nl *Sollicitaties zonder motivatie afgestemd op deze specifieke functie, of sollicitaties zonder CV in Word-formaat kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.